Dow Jones Prognose & Analyse: Dow tritt auf der Stelle

Ein Börsendiagramm für den Dow Jones Industrial Average (DJIA), das seine Performance mit Kerzendiagrammen, Bollinger-Bändern, einer gleitenden Durchschnittslinie und Volumenbalken von Mai bis Juli zeigt und über einen automatisch gespeicherten Entwurf für nahtlose Aktualisierungen verfügt.

Lieber Trader, liebe Börsenfreunde.

Der Dow Jones Index zeigte in der letzten Woche einige Schwankungen, bewegte sich unterm Strich aber kaum vom Fleck und schloss die Woche nahezu unverändert. Medial im Fokus stand in den USA unter anderem das TV-Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump, was auch unter Investoren zumindest kurzzeitig Beachtung fand. Die Wahrscheinlichkeiten für eine Wahl von Trump erhöhten sich nach der TV-Debatte, womit die Wall Street wohl gut leben könnte. Die am Freitag Nachmittag veröffentlichten Inflationsdaten lagen im Rahmen der Erwartungen. Die Hoffnung auf einen schneller als erwarteten Rückgang der Inflation wurde gedämpft. Die Kurse der Anleihen wie auch der Aktienindizes gaben daraufhin im Laufe des Tages nach.

Seitwärtsbewegung setzt sich fort

Am charttechnischen Bild des Dow Jones hat sich in den letzten Wochen nicht viel verändert. Seit nunmehr rund drei Monaten verläuft der Index in einer Seitwärtsbewegung. Auf der Unterseite befindet sich bei 37.800 Punkten ein wichtiger Unterstützungsbereich. Dieser wird einerseits durch den horizontalen Support generiert, andererseits läuft die Tages-EMA 200 nur wenige Punkte unterhalb der horizontalen Unterstützung und wird in den nächsten Tagen voraussichtlich noch einige Punkte ansteigen. Auf der Oberseite liegt der Widerstand zwischen 39.900 - 40.000 Punkten.

Dow Jones Index Tageschart

Dow Jones Index Tageschart

Die rückläufige Volatilität wird auch durch die Bollinger-Bänder sichtbar, die sich enger zusammenziehen. Auf dem Wochenchart (unten) ist zu sehen, dass sich die Bollinger-Bänder aktuell exakt auf den Kursniveaus der Unterstützung bzw. des Widerstandes befinden. Ein Ausbruch aus den Bollinger-Bändern erhöht nach einer Seitwärtsbewegung meist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen nachhaltigen Ausbruch handelt und dass sich das Momentum wieder erhöht. Je länger die Phase der niedrigen Volatilität andauert, desto stärker ist in der Regel auch das Momentum der darauf folgenden Kursbewegung. Auch auf dem Tageschart (oben) ist zu erkennen, dass die Bandbreite der Bollinger-Bänder abnimmt. Ein Ausbruch nach unten wäre hier jedoch mit Vorsicht zu genießen, da sich der Markt einerseits noch in einem intakten Aufwärtstrend befindet, und andererseits der zuvor erwähnte Unterstützungsbereich einige Punkte weiter unten wartet.

Dow Jones Index Wochenchart

Dow Jones Index Wochenchart

Gemischtes Bild bei den Aktien im Dow Jones

Genau die Hälfte aller Aktien im Dow Jones konnte die vergangene Woche mit Kursgewinnen abschließen, die anderen 15 Aktien erlitten Kursverluste. Die fünf stärksten Aktien waren:

  1. UnitedHealth Group (UNH): +5,53 %
  2. Salesforce (CRM): +4,91 %
  3. Boeing (BA): +3,09 %
  4. J.P. Morgan Chase (JPM): +3,04 %
  5. Verizon Communications (VZ): +2,49 %

UnitedHealth Group führt Gewinnerliste an

Die UnitedHealth Group Aktie befindet sich bereits seit zwei Jahren in einer Seitwärtsbewegung. Diese kann nach dem vorangegangenen starken Kursanstieg als breite Konsolidierung betrachtet werden. Die Aktie wird derzeit scheinbar wieder akkumuliert, was an dem erhöhten Kaufvolumen abgelesen werden kann. Auch wenn die Aktie im aktuellen Bullenmarkt noch keine neuen Hochs erzielen konnte, wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, dass bei einem Ausbruch eine nachhaltige Kursbewegung entsteht. Statt auf den Ausbruch nach oben zu warten, kann auch im Falle einer erneuten Kursschwäche versucht werden, in der Nähe der Unterstützungszone Long-Positionen aufzubauen.

UnitedHealth Group Aktie Wochenchart

Nike Aktie erleidet historischen Verlust

Den größten Verlust musste in der letzten Woche die Nike-Aktie hinnehmen. Nach den am Donnerstag veröffentlichten enttäuschenden Quartalsergebnissen eröffnete die Aktie am Freitag mit einem massiven Abwärts-Gap und schloss mit einem historischen Tagesverlust von etwa -20 %. Seit ihrem Allzeithoch im Jahr 2021 fiel die Aktie bereits mehr als 50 % und konnte auch vom Bullenmarkt des aktuellen Jahres nicht profitieren. Wer langfristig vom Potenzial des Unternehmens überzeugt ist, findet somit aktuell möglicherweise eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Aufgrund der technischen Schwäche wäre jedoch das Abwarten auf eine Trendumkehr die deutlich sicherere Variante.

Autor: Tobias Schmid
Datum: 01.07.2024

Tobias Schmid

Tobias Schmid ist seit 2008 als Trader und Analyst tätig und hat sich auf den Handel von Futures-Optionen und Aktien-Optionen spezialisiert. Seine Strategien und Analyse-Methoden beruhen auf einer Kombination von Technischer Analyse, Intermarket-Analyse und Sentiment-Analyse. Darüber hinaus ist Tobias Schmid Gründer von Fomo Finance, einer Finanz-Website für aktive Trader, Anleger und Optionshändler.

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